第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、国有资产管理工作的法律、法规和方针、政策；拟订本区财政工作发展规划，并组织实施。

（二）负责编制年度预决算草案，并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；参与拟定本区重要经济政策，提出综合平衡社会财力的建议。

（三）参与拟订区级政府性债务管理制度，承担区级政府性债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控。

（四）负责管理财政收入和支出及各类专项资金；监督管理机关和事业单位的财务。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（六）会同有关管理财政社会保障和就业支出，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（七）负责基本建设财务的监督管理，审核财政投资基本建设项目工程的决算；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）负责管理本区行政事业单位的国有资产；组织实施行政事业单位国有资产权属界定、登记，对转让行为进行监管；负责行政事业单位国有资产的统计分析。

（九）负责管理本区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家统一的会计制度，管理各类会计人员。

（十）分析并考核本区经济协税护税情况，为分析本区税收完成情况提供基础资料。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

河东区财政局（本级）部门内设9个职能科室；无下辖预算单位。 

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市河东区财政局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津市河东区财政局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区财政局（本级）2022年度收入、支出决算总计22,935,475.83元，与2021年度相比，收、支总计各增加10,122,784.90元，增长79.01%，主要原因是：年末新增政府性基金项目。

二、收入决算情况说明

天津市河东区财政局（本级）2022年度本年收入合计22,935,475.83元，与2021年度相比增加10,808,053.99元，主要原因是：年末新增政府性基金项目。其中：一般公共预算财政拨款收入18,291,475.83元，占79.75%；政府性基金预算财政拨款收入4,644,000.00元，占20.25%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区财政局（本级）2022年度本年支出合计22,592,602.34元，与2021年度相比增加9,789,769.90元，主要原因是：年末新增政府性基金项目。其中：基本支出8,328,651.45元，占36.86%；项目支出14,263,950.89元，占63.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区财政局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计22,935,475.83元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,122,784.90元，增长79.01%，主要原因是：年末新增政府性基金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区财政局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计17,948,602.34元，占本年支出合计的79.44%，与2021年度相比，增加5,145,769.90元，增长40.19%，主要原因是：年末新增粮食风险基金项目。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,948,602.34元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12,602,427.82元，占70.21%；社会保障和就业支出715,601.55元，占3.99%；卫生健康支出307,282.97元，占1.71%；粮油物资储备支出4,230,000.00元，占23.57%；其他支出93,290.00元，占0.52%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,509,309.35元，支出决算为17,948,602.34元，完成年初预算的123.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为6,333,037.41元，支出决算为7,305,766.93元，完成年初预算的115.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为1,020,000.00元，支出决算为595,000.00元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行过程中压减预算，节约资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为3,106,400.00元，支出决算为2,252,853.22元，完成年初预算的72.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行过程中压减预算，节约资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为856,140.00元，支出决算为856,140.00元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为1,600,000.00元，支出决算为1,592,667.67元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行过程中压减预算，节约资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为439,466.08元，支出决算为477,091.47元，完成年初预算的108.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为219,733.04元，支出决算为238,510.08元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为274,666.30元，支出决算为256,047.75元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行过程中压减预算，节约资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为109,866.52元，支出决算为51,235.22元，完成年初预算的46.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行过程中压减预算，节约资金。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）年初预算为0元，支出决算为4,230,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年末根据工作需要调增预算。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为93,290.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年末根据工作需要调增预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区财政局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8,328,651.45元，与2021年度相比减少124,361.99元，主要原因是：人员减少。其中：人员经费7,207,899.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费1,120,751.83元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区财政局（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入4,644,000.00元，支出4,644,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加4,644,000.00元，增长0.00%，主要原因是：年末新增粮食风险基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区财政局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平, 较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平, 较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区财政局（本级）2022年度机关运行经费决算数1,120,751.83元，比2021年增加31,948.88元，增长2.93%。主要原因是：购置复印纸支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区财政局（本级）2022年政府采购支出总额1,052,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,052,000.00元。授予中小企业合同金额1,052,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,052,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市河东区财政局（本级）共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括因历史原因无法处理的涉案车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区财政局（本级）2022年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额952.67万元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区财政局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。