目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河东区第十六幼儿园隶属于天津市河东区教育局，于2022年3月批复成立，设有1所园区，招收三至六岁学前儿童。幼儿园全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办园方向，落实立德树人根本任务，践行为党育人、为国育才使命，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程，促进幼儿德智体美劳各方面全面协调发展。

本园的工作职能是：以“立德树人 启智尚美”为办园宗旨，以“美育童心 乐享童年”办园理念，以“唤醒自然 感官世界 表达天性 快乐成长”为教育目标，坚持以幼儿为本，遵循幼儿身心发展规律和学前教育规律，尊重幼儿个体差异，保教结合，以游戏为基本活动，寓教育于一日生活与游戏中。创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

二、机构设置

河东区第十六幼儿园内设6个职能科室；无下辖预算单位。纳入河东区第十六幼儿园2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区第十六幼儿园

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区第十六幼儿园2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河东区第十六幼儿园2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市河东区第十六幼儿园年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度收入、支出决算总计    567,617.00元。与2021年度相比，收、支总计各增加567,617.00元，增长100%，主要原因是：河东十六幼为2022年新建园所 。

二、收入决算情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度本年收入合计567,617.00元，与2021年度相比增加567,617.00元，主要原因是：河东十六幼为2022年新建园所。其中：一般公共预算财政拨款收入547,443.00元，占96.45%；其他收入20,174.00元，占3.55%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度本年支出合计567,257.00元，与2021年度相比增加567,257.00元，主要原因是：河东十六幼为2022年新建园所。其中：基本支出431,217.00元，占76.02%；项目支出136,040.00元，占23.98%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度财政拨款收入、支出决算总计547,443.00元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加547,443.00元，增长100%，主要原因是：河东十六幼为2022年新建园所。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区第十六幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出合计547,083.00元，占本年支出合计的96.44%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加547,083.00元，增长100%，主要原因是：河东十六幼为2022年新建园所。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出547,083.00元，主要用于以下方面：教育支出502,180.56元，占91.79%；社会保障和就业支出31,536.00元，占5.76%；卫生健康支出13,366.44元，占2.44%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，追加预算547,083.00元，支出决算为547,083.00元，完成追加预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为502,180.56元，支出决算为502,180.56元，完成追加预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2022年新建园所。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0.00  元，追加预算为：21,024.00元，支出决算为21,024.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2022年新建园所。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 元，追加预算为：10,512.00元，支出决算为10,512.00元，完成追加预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2022年新建园所。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.00 元，追加预算为13,366.44元，支出决算为13,366.44元，完成追加预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2022年新建园所。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计411,043.00元，与2021年度相比增加411,043.00元，主要原因是：河东十六幼为2022年新建园所。其中：

人员经费285,428.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费125,614.40元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市河东区第十六幼儿园2022年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2022年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区第十六幼儿园不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。