天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、《收入支出决算总表》 

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 

三、《收入决算表（按单位列示）》 

四、《支出决算表》 

五、《财政拨款收入支出决算总表》 

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

我中心承担本辖区围产保健、妇女保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、健康教育、信息管理、服务质量监测、叶酸免费发放、在园儿童定期查体、幼儿园教师查体等工作，对辖区内有产医院、社区医院、民办医院的妇幼保健工作进行技术指导、培训、督导、质控。

二、机构设置

根据上述职责，天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心内设8个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年部门决算编报范围有天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度收入、支出决算总计23,149,532.76元，与2019年决算相比增加3,304,884.44元，主要原因是：2020年度支付新址建设经费2,461,700.00元，新增“云上妇幼”项目4,000,000.00元。

二、收入决算情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度本年收入合计21,100,050.11元，与2019年决算相比增加4,823,599.82元，主要原因是：新增“云上妇幼”项目收入4,000,000.00元，抗疫特别国债项目收入4,461,700.00元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,709,650.88元，占69.71%；政府性基金预算财政拨款收入4,461,700.00元，占21.15%；事业收入1,928,699.23元，占9.14%。

三、支出决算情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度本年支出合计19,416,374.72元，与2019年决算相比增加1,655,967.48元，主要原因是：支付新址建设经费2,461,700.00元。其中：基本支出11,006,547.58元，占56.69%；项目支出8,409,827.14元，占43.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计21,220,833.53元，与2019年决算相比增加3,712,817.45元，主要原因是：支付新址建设经费2,461,700.00元,支付“云上妇幼”项目款2,000,000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,810,817.59元，与2019年决算相比减少1,612,957.41元，主要原因是：2019年项目款全部属于一般公共预算财政拨款，2020年4,461,700.00元项目款属于政府性基金预算财政拨款。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”922,322.00元，与2019年决算相比减少7,012.00元，其中：

“行政事业单位养老支出”922,322.00元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”614,889.00元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”307,433.00元，主要用于：缴纳职工职业年金。

2、“卫生健康支出”12,888,495.59元，与2019年决算相比减少1,605,945.41元，其中：

“公共卫生”12,005,761.59元，包括“妇幼保健机构”9,951,763.67元，主要用于：儿童七项先天疾病筛查、妇女病筛查及人员经费；“基本公共卫生服务”1,813,997.92元，主要用于：基本公共卫生服务：“重大公共卫生服务”190,000.00元，主要用于：艾滋病、乙肝、梅毒的预防和控制；“突发公共卫生事件应急处理”50,000.00元，主要用于：防疫物资。

“计划生育事务”460,000.00元，包括“计划生育服务”460,000.00元，主要用于：药具站建设。

“行政事业单位医疗”422,734.00元，包括“事业单位医疗”422,734.00元，主要用于：缴纳员工医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,862,690.45元，与2019年决算相比增加1,214,801.45元，主要原因是：搬迁新址及员工人数增加导致相关费用增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”9,238,266.01元，其中“基本工资”1,815,429.24元，主要用于：员工的基本工资，岗位工资；“津贴补贴”1,112,983.92元，主要用于：员工的各项津贴及补贴；“绩效工资”1,111,684.28元，主要用于：员工基本绩效及奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,117,342.75元，主要用于：员工基本养老保险缴费；“职业年金缴费”541,049.52元，主要用于：员工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”496,287.15元，主要用于：员工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”134,955.59元，主要用于：员工失业险及生育险缴纳；“住房公积金”2,494,308.56元，主要用于：员工住房公积金缴纳；“其他工资福利支出”414,225.00元，主要用于：员工其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”320,868.10元，其中“离休费”151,366.92元，主要用于：离休人员工资；“退休费”169,501.18元，主要用于：退休人员工资。

3、“商品和服务支出”303,556.34元，其中“办公费”7,450.50元，主要用于：办公用品的购买；“印刷费”14,660.00元，主要用于：印刷查体表格；“手续费”577.00元，主要用于：银行手续费；“水费”8,439.60元，主要用于：单位水费；“邮电费”31,602.86元，主要用于：单位通讯费、网络费；“取暖费”43,449.14元，主要用于：单位取暖费；“物业管理费”50,260.00元，主要用于：单位物业费；“维修(护)费”11,150.00元，主要用于：单位日常维修；“专用材料费”80,221.24元，主要用于：医用材料及相关卫生材料的购买；“工会经费”46,861.00元，主要用于：工会经费；“其他商品和服务支出”8,885.00元，主要用于：日常杂项。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入4,461,700.00元，支出4,461,700.00元，支出与2019年决算相比增加4,461,700.00元，主要原因是：2019年没有政府性基金拨款，2020年政府性基金主要用于新址建设工程款2,461,700.00元，“云上妇幼”项目支付项目款2,000,000.00元。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”4,461,700.00元，与2019年决算相比增加4,461,700.00元，其中：

“基础设施建设”2,461,700.00元，包括“公共卫生体系建设”2,461,700.00元，主要用于：妇儿保健中心新址建设。

“抗疫相关支出”2,000,000.00元，包括“其他抗疫相关支出”2,000,000.00元，主要用于：“云上妇幼”项目相关医疗设备的配备。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本单位未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年政府采购支出总额2,002,874.00元，其中：政府采购货物支出2,002,874.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,172,874.00元，占政府采购支出总额的58.56%，其中：授予小微企业合同金额1,172,874.00元，占政府采购支出总额的58.56%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括市妇幼调拨轿车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目4个，涉及金额5,121,000.00元，《项目支出绩效自评表》附后。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市河东区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。