天津市河东区人民政府合作交流办公室

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实国家有关加快东西部扶贫协作和对口支援工作、推动经济高质量发展、合作交流、招商引资工作的方针、政策。贯彻和落实京津冀协同发展的战略举措，组织实施招商引资工作计划。开展好本区与外省市地区间的区域合作工作。

负责招商引资工作的统筹规划、宏观指导、组织实施、推动协调工作，拟订招商引资中经济产业政策，规划招商引资中的经济产业布局、产业形态、产业发展，建立完善工作体系和协调机制。

负责综合协调、组织推动、落实由本区承担的东西部扶贫协作、对口支援和对口帮扶工作。会同有关部门安排对口支援资金。负责对口支援和对口帮扶工作完成情况的统计、分析工作。

二、机构设置

天津市河东区人民政府合作交流办公室内设4个职能科室，下辖 1 个预算单位。纳入天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区人民政府合作交流办公室本级

2.天津市河东区投资促进中心 

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度收入、支出决算总计17,655,328.56元，与2020年度相比，收、支总计各减少49,002,581.47元，下降73.51%，主要原因是：抗疫特别国债的政府性基金和产业发展资金减少拨付。

二、收入决算情况说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度本年收入合计17,459,819.56元，与2020年度相比减少48,707,160.77元，主要原因是：抗疫特别国债的政府性基金和产业发展资金减少拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入17,459,819.56元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度本年支出合计17,540,673.46元，与2020年度相比减少48,823,974.71元，主要原因是：抗疫特别国债的政府性基金和产业发展资金减少拨付。其中：基本支出4,103,724.84元，占23.40%；项目支出13,436,948.62元，占76.60%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计17,655,328.56元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少49,002,581.47元，下降73.51%，主要原因是：抗疫特别国债的政府性基金和产业发展资金减少拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,540,673.46元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少18,003,974.71元，减少50.65%，主要原因是：产业发展资金减少拨付。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,540,673.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,931,306.71元，占22.41%；社会保障和就业支出338,515.52元，占1.93%；卫生健康支出195,011.31元，占1.11%；资源勘探工业信息等支出2,143,812.32元，占12.22%；援助其他地区支出10,932,027.60元，占62.33%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,296,393.80元，支出决算为17,540,673.46元，完成年初预算的122.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为2,688,468.80元，支出决算为3,414,132.91元，完成年初预算的 126.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是招录人员增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0元，支出决算为251,995.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度调整预算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 年初预算为0元，支出决算为156,840.10元，决算数大于年初预算数的主要原因是促进中心2021年中成立,没有年初预算。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为108,338.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度调整预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为214,049.00元,支出决算为225,676.68元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是招录人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为107,009.00元,支出决算为112,838.84元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是招录人员增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为133,762.00元,支出决算为132,912.31元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0元，支出决算为8,943.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是招录人员增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为53,505.00元,支出决算为53,155.92元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员。

10.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为0元,支出决算为2,143,812.32元,决算数大于年初预算数的主要原因为年度调整预算。

11.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为11,099,600.00元，支出决算为10,932,027.60元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是 柔性人员差旅费及扶贫档案工作经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,103,724.84元，与2020年度相比增加444,336.21元，主要原因是：成立二级单位增加人员。其中：人员经费3,860,596.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费243,128.20元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,080.00元，与2021年预算相比减少23,920.00元，主要原因是按照工作计划要求和疫情防控要求。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算1,080.00元，与预算相比减少3,920.00元，主要原因是年度疫情防控要求，减少接待次数。2021年本单位国内公务接待1批次，9人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度机关运行经费决算数234,901.10元，比2020年增加41,219.40元，增长21.28%。主要原因是：成立二级预算单位增加人员。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年政府采购支出总额80,532.00元，其中：政府采购货物支出80,532.00元。授予中小企业合同金额65,084.00元，占政府采购支出总额的80.82%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市河东区人民政府合作交流办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括按公车办要求已将车上缴至公车办,待手续完善后做账务处理。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额13,243,711.12元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区人民政府合作交流办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。