天津市河东区金融工作局2021年度部门决算

目  录

    第一部分  概  况  

一、主要职责  

二、机构设置  

  第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表（按功能分类列示）  

三、收入决算表（按单位列示）  

四、支出决算表  

五、财政拨款收入支出决算总表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十一、项目支出决算表  

十二、关于空表的说明  

  第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收支决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收支决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明  

十一、政府采购支出情况说明  

十二、国有资产占有使用情况说明  

十三、预算绩效情况说明  

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明  

  第四部分  名词解释  

第一部分  概  况

一、主要职责

贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实市、区委有关金融工作的决策部署；拟订本区金融业发展规划，提出促进本区金融业发展的对策建议；建立与金融审批、金融监管等部门、驻区金融企业的联系机制，促进金融业加快发展；配合市有关部门做好本区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司的监管；加强金融知识宣传，增强金融消费者自我保护能力；负责防范和化解地方金融风险，配合市有关金融部门加强对本区跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测和风险管理；会同有关部门依法依规打击非法金融活动、防范和处置非法集资，开展相关金融领域信访和维稳工作；建立健全金融服务体系，为金融管理部门和金融机构做好服务和信息交流工作；负责推动本区企业挂牌上市工作，为本区企业利用各种直接融资方式进行融资提供协调服务；执行市地方金融监管局数据统计制度，配合有关部门开展本区金融数据统计工作；组织开展本区金融业合作交流工作，配合推动金融聚集区建设；在职责范围内为安全生产工作提供支持保障；在职责范围内承担基层治理相关工作；组织推动本领域招商引资工作；负责金融工作领域人才队伍建设等。

二、机构设置

天津市河东区金融工作局内设2个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市河东区金融工作局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河东区金融工作局本级

第二部分   2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河东区金融工作局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市河东区金融工作局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市河东区金融工作局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区金融工作局2021年度收入、支出决算总计3,909,168.79元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,741,205.10元，增长80.32%，主要原因是：2021年度收到需向企业支付的股改挂牌补贴资金并向企业进行了拨付，2020年度无此收入及支出。

二、收入决算情况说明

天津市河东区金融工作局2021年度本年收入合计3,871,774.18元，与2020年度相比增加1,731,095.39元，主要原因是：2021年度收到需向企业支付的股改挂牌补贴资金，2020年度无此收入。其中：一般公共预算财政拨款收入3,871,774.18元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区金融工作局2021年度本年支出合计3,900,831.24元，与2020年度相比增加1,768,701.54元，主要原因是：2021年度向企业支付股改挂牌补贴资金，2020年度无此支出。其中：基本支出2,463,031.24元，占63.14%；项目支出1,437,800.00元，占36.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区金融工作局2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,909,168.79元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,741,205.10元，增长80.32%，主要原因是：2021年度收到需向企业支付的股改挂牌补贴资金并向企业进行了拨付，2020年度无此财政拨款收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

  天津市河东区金融工作局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,900,831.24元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加1,768,701.54元，增长82.95%，主要原因是：2021年度向企业支付股改挂牌补贴资金，2020年度无此财政拨款支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,900,831.24元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出214,461.00元，占5.50%；卫生健康支出125,563.77元，占3.22%；金融支出3,560,806.47元，占91.28%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,906,152.00元，支出决算为3,900,831.24元，完成年初预算的204.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为129,795.00元，支出决算为142,974.00元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为64,897.00元，支出决算为71,487.00元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为113,571.00元，支出决算为89,359.00元，完成年初预算的78.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗支出缴费比例调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为32,450.00元，支出决算为36,204.77元，完成年初预算的111.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致公务员医疗补助增加。

  5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算为1,597,889.00元，支出决算为2,130,806.47元，完成年初预算的133.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致工资福利等支出增加。

  6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要申请使用防范和处置非法集资专项经费。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,400,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要增加向企业拨付的股改挂牌补贴专项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区金融工作局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,463,031.24元，与2020年度相比增加363,186.44元，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。其中：人员经费2,329,167.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费133,863.34元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。  

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区金融工作局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区金融工作局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区金融工作局2021年度机关运行经费决算数133,863.34元，比2020年增加26,650.65元，增长24.86%。主要原因是人员增加导致其他交通费用等商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区金融工作局2021年政府采购支出总额4,995.00元，其中：政府采购货物支出4,995.00元。授予中小企业合同金额4,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市河东区金融工作局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括机关公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河东区金融工作局2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额1,407,800元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区金融工作局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。