关于河东区2022年预算执行情况和

2023年预算草案的报告

——2023年1月4日在天津市河东区

第十八届人民代表大会第三次会议上

河东区财政局局长 张 杨

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告关于河东区2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年以来，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大及其常委会依法监督和区政协大力支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，落实市委、市政府及区委部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦政治稳定、经济发展、民生保障、社会和谐，巩固高质量发展态势，完成了区第十八届人民代表大会第一次会议批准的预算及区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整预算任务。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算

（1）全区收支

预计一般公共预算收入326000万元，完成区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整收入预算326000万元的100%。加上预计市级补助收入308945万元、新增一般债务转贷收入8200万元、上年结余19945万元，扣除预计结算上解58477万元，一般公共预算总收入预计为604613万元。

预计一般公共预算总支出604613万元，完成区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整支出预算604613万元的100%。

完成了区第十八届人民代表大会第一次会议批准的预算及区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整预算任务。全年预计实现收支平衡。

（2）转移支付

预计市对我区转移支付308945万元，其中一般性转移支付277389万元，专项转移支付31556万元，预计全部在当年列支。实际支出情况待决算后向区人大常委会报告。

（3）重点支出情况

2022年区级财政投入重点支出项目摘要如下：

民生和救助类：临时救助2804万元，残疾人生活护理补贴2421万元，旧楼区长效管理补助1923万元，死亡抚恤2218万元，最低生活保障2216万元，退休企业军转干部生活困难补助700万元。

市容环境类：道路市场化扫保3230万元，城市管理“以奖代补”区匹配资金2404万元。

教育事业发展、提升改造类：校舍维修经费4581万元，金地紫云府、彩丽园、明家庄园配套小学建设2467万元，中小学课后服务费1040万元，河东区第十三幼儿园建设资金280万元。

城区建设类：河东区民生大数据信息共享服务中心3800万元，文化馆项目建设及相关经费731万元。

社会安全稳定类：公安业务技术用房建设项目955万元，法律援助专项经费134万元。

医疗卫生类：基本公共卫生服务经费4950万元，计划生育失独家庭一次性救助金468万元，计划生育特殊困难家庭扶助3002万元。

对口支援类：甘南州迭部县对口帮扶资金1080万元。此外，按照市财政局文件要求，年终结算我区上解市财政4561万元，由市级财政部门统一拨付对口支援受援地。

新冠肺炎防控类：拨付疫情防控专项经费7202万元。

2.政府性基金预算

政府性基金预算总收入预计310019万元，完成区第十八届人民代表大会常务委员会第九会议批准的调整收入预算310019万元的100%，为市对我区转移支付收入5000万元，新增地方政府专项债务收入16000万元，地方政府专项债务再融资转贷收入139512万元，调入资金18021万元，上年结余131486万元。

政府性基金预算支出预计213925万元，完成区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整支出预算213925万元的100%，土地成本返还支出结转下年继续使用，支出金额96094万元。

完成了区第十八届人民代表大会第一次会议批准的预算及区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整预算任务。总体预计实现收支平衡，结转下年96094万元。

重点支出情况：以政府专项债务资金16000万元安排供热节能改造项目；专项债券还本支出150000万元；东宿舍地块成本返还30000万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入预计333万元，完成区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整收入预算333万元的100%，为市转移支付收入108万元，上年结转190万元，区属国有企业实现净利润按照16%的比例上缴，国有资本经营预算实现收入35万元。

国有资本经营预算总支出预计333万元，完成区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整支出预算333万元的100%，为企业费用性支出25万元，国有企业退休人员社会化管理工作经费298万元及调入一般公共预算10万元。

完成了区第十八届人民代表大会第一次会议批准的预算及区第十八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的调整预算任务。全年预计实现收支平衡。

4.政府债务

（1）2022年我区新增政府债务情况

2022年，经市政府批准，天津市财政局下达我区新增政府债务额度为24200万元，包括一般债务8200万元、专项债务16000万元。经区第十八届人民代表大会常务委员会第五次会议批准，调增一般公共预算债务转贷收入8200万元，相应调增一般公共预算支出8200万元；调增政府性基金预算债务转贷收入16000万元，相应调增政府性基金预算支出16000万元。

（2）2022年我区政府限额情况

2022年末我区政府债务限额为1029900万元，均为市财政局发行转贷我区。其中：一般债务152900万元，分别是2016年的一般债务130000万元、2020年的一般债务2700万元、2021年的一般债务12000万元、2022年的一般债务8200万元；专项债务877000万元，分别是2017年专项债务180000万元、2018年专项债务240000万元、2019年专项债务340000万元、2020年专项债务48000万元、2021年专项债务53000万元、2022年专项债务16000万元。

（3）2022年我区政府债务余额情况

2022年我区进入政府债务还本期，当年到期政府债券本金150000万元，均为政府专项债券，其中发行政府再融资专项债券139512万元，实际偿还10488万元。截至2022年末，我区政府债务余额为1019412万元。

（二）落实区人大决议和财政工作情况

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年，区政府认真落实区第十八届人民代表大会第一次会议决议和区人大常委会工作要求，坚持以人民为中心，贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，落实国务院稳住经济一揽子政策措施，充分发挥财政管理职能，大力支持市场主体纾困发展，进一步提升财政改革管理效能，推进经济社会健康稳定发展。

1.实施积极财政政策，聚力高质量发展

统筹把握“积极的财政政策要提升效能、更加精准、可持续”总要求，发挥财政资金对经济发展的支持力度。落实落细组合式税费支持政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持力度。加快留抵退税政策实施进度，加强退税资金保障，确保退税资金直达市场主体，全年增值税留抵退税约9亿元。支持河东区服务业小微企业和个体工商户的行业发展，激发市场主体活力，扎实推进助企纾困房屋租金减免工作，为431家市场主体减免租金2143.52万元。

2.强化财政资源统筹，推动可持续发展

以优化税源结构为主线，坚持政府主导、部门配合，发挥税源专班优势，挖掘潜在税源。加强产业聚集，促进科技创新、金融等企业落户河东开展合作。加强中长期财政规划研究，发挥河东区资源优势，统筹政策资金培育优质财源，进一步增强财政收入可持续增长的内生动力。健全财政支持政策和财源发现机制，政府资产资源盘活工作迈出新步伐，顺利实现停车特许经营权转让项目等资产资源盘活，推动我区经济可持续发展。

3.持续优化支出结构，保障和改善民生

深入贯彻党的二十大“以人民为中心”的发展思想，加强医疗资源建设，有序推进新冠病毒疫苗接种，做好疫情防控经费保障，科学精准提升疫情防控能力。支持办好20项民心工程，协同推进新增学前学位、社区健身园、老年日间照料服务中心等项目建设，加快补齐民生短板，不断满足人民群众高品质美好生活新期待。实施就业优先政策，强化稳就业举措，落实岗位补贴，支持重点群体、就业困难人员和零就业家庭等人群实现充分就业。支持教育事业发展，推动义务教育优质均衡发展，优化教育资源配置，推动普惠性民办教育优质发展。落实各项资助政策，提高资助精准度，办人民满意的教育。加大社会保障力度，加强困难群众基本生活保障，将符合条件对象纳入保障范围。强化救助补助资金管理，加大临时救助力度，发挥好精准救助作用。提升养老服务能力和水平，推动建设养老服务新模式。发展残疾人事业，落实残疾人就业、康复服务，提高残疾人保障水平。推动公共文化服务高质量发展，支持文化创意产业创新，加强文明城区创建，开展群众性文化活动，促进公共文化服务品质提升。

4.深化财政管理改革，提高精细化水平

聚焦行政成本压减，把“真过紧日子”作为常态化思维方式、纪律要求，节俭办一切事业，大力压减非重点、非刚性支出，降低行政运行成本。落实事业单位新增人员“退一进一”政策，财政供养人员经费按人员变化情况据实增减。聚焦管理制度完善，出台《河东区关于落实〈天津市人民政府关于全面深化预算管理制度改革的实施意见〉的办法》《河东区关于强化疫情防控专项资金管理的通知》，有力规范我区预算及资金管理。完善财政资金直达机制，优化直达资金的分配使用，确保中央直达资金直接惠企利民。聚焦财政改革深化，开展绩效目标设置、批复及公开，向区人大财政经济委员会汇报重要项目绩效目标，组织开展项目支出自评和财政评价，推动惠民惠农财政补贴“一卡通”管理改革。聚焦财经纪律监管，紧扣减税降费、基层“三保”、国库管理、资产管理等六项重点任务，稳妥推进财经秩序专项整治工作。对“三公”经费、财政预决算公开进行监督检查，有力推进精细化水平。

5.提升债务管理水平，防范化解债务风险

树立风险意识、坚持底线思维、保持战略定力，全力抓好债务风险防控工作。在河东区政府性债务管理领导小组领导下，坚持全区“一盘棋”，对各项重大风险挑战提前预判、提前沟通、预做准备、精打细算，形成防范债务风险合力；加强专项债券项目穿透式管理，制定专项债券绩效和偿债备付金管理制度，坚持资金跟着项目走，提高债券资金使用效益，规范偿债备付金归集，压实偿债单位偿债责任；争取政府债务额度24200万元，用于支持配套小学、供热改造等项目建设；统筹资金偿还年内应付债务本息，确保不出现系统性、区域性风险。

各位代表，在面临财政收支紧平衡的形势下，2022年以来预算执行情况基本符合预期，各项工作取得了积极进展，成绩来之不易。在总结成绩的同时，我们也应清醒地看到，当前外部环境依然严峻复杂，疫情影响仍旧存在，经济复苏面临风险挑战。财政收入增收乏力，各领域支出需求不断加大，收支矛盾较往年进一步凸显，财政工作仍然面临诸多困难、问题和挑战，主要表现在：一是财政增收基础不牢，优质新增税源企业数量和提振作用仍显不足。二是预算平衡难度加大，减收增支事项较多，“三保”承受较大压力。三是政府债务进入还款高峰期，还本付息支出不断增加，到期债务刚性兑付压力大。四是资金使用绩效不高，部分单位“真过紧日子”意识树得不牢，部门预算执行不够严格规范，部分预算单位项目执行绩效不高。我们将高度重视这些问题，积极采取措施，认真加以解决。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实市第十二次党代会部署、实施“十四五”规划的关键一年，编制好2023年预算，做好财政各项工作，具有十分重要的意义。我们要认真贯彻市委、市政府和区委决策部署，在区人大的指导监督下，进一步坚定信心、开拓进取，准确识变、科学应变、主动求变，科学研判形势，合理安排收支预算，系统谋划财政工作，为完成全区经济社会发展目标任务保驾护航。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议部署，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和系列重要指示批示精神，认真落实市、区第十二次党代会、市委、区委十二届历次全会暨经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，全面深化改革开放，深入推进京津冀协同发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，努力保持经济运行在合理区间。积极财政政策要加力提效，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，深化预算管理制度改革，防范化解重大风险挑战，聚焦“金创河东·津韵家园”功能定位，全力推进“四个之区”建设，奋力谱写社会主义现代化品质活力区新篇章。

（二）2023年预算草案

1.一般公共预算

（1）全区收支

一般公共预算收入343000万元，加上市级补助收入预计308945万元、调入资金预计144730万元、上年结余1500万元，扣除预计结算上解58575万元后，一般公共预算总收入为739600万元。

一般公共预算总支出安排739600万元。

全年实现收支平衡。

（2）转移支付

一般公共预算总支出包括市财政提前下达转移支付预计数308945万元。其中：预计一般性转移支付277389万元，预计专项转移支付31556万元。

（3）重点支出情况

2023年区级财政预算重点支出项目主要包括社会保障、城区维护、医疗卫生、教育事业发展、区域发展及对口支援等民生支出。

社会保障类：采暖期供热补贴3000万元，残疾人生活护理补贴3204万元，城市最低生活保障金2651万元，临时救助3165万元，企业退休军转干部困难生活补助1498万元，严重精神病患者监护人奖励资金890万元，失独家庭一次性救助金662万元。

城区维护类：旧楼区长效管理经费2488万元，道路市场化扫保经费3230万元，城市管理以奖代补区配比资金2340万元。

医疗卫生类：计划生育特殊困难家庭扶助金区配套资金2724万元，基本公共卫生服务经费5617万元。

教育事业发展类：完善特殊教育体系建设及高中建设6670万元，中小学课后服务费1251万元，普惠性民办幼儿园生均经费补助1060万元，幼儿园三级监控系统升级改造经费566万元，普通高中助学金、社区教育经费256万元。

区域发展类：智慧河东项目1000万元，信创工程493万元，产业发展基金300万元。

对口支援类：对口帮扶资金1080万元。此外，按照市财政局文件要求，年终结算我区预计上解市财政4561万元，由市级财政部门统一拨付对口支援受援地。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入276002万元，其中市转移支付收入预计5000万元、调入债务本金及利息资金271002万元。

政府性基金预算支出276002万元，为市财政提前下达转移支付支出、债务本金及利息支出。

全年实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入169万元，全部为利润收入，分别为嘉华集团预计上缴国有资本收益39万元，嘉瑞集团预计上缴国有资本收益95万元，嘉盛集团预计上缴国有资本收益35万元。

国有资本经营预算支出169万元，其中：118万元为其他国有资本经营预算支出，用于上述企业的费用性支出及其他支出；51万元调入一般公共预算，用于保障和改善民生支出（上缴国有资本经营收入的30%）。

全年实现收支平衡。

4.政府债务

2023年，我区新增地方政府债务限额在市政府批准和市财政局下达后，将及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议。

以上财政预算草案，请予审议。

三、保持战略定力，坚定发展信心，全面提升财政各项工作水平

（一）涵养财源税源，激发经济增长内生动力

坚持依法依规组织财政收入，在不折不扣落实好减税降费政策的基础上，切实把该减的减到位、该收的收到位，确保财政收入平稳增长。强化财政运行调度，依托税源综合信息平台，优化税源治理体系，发挥好税源建设工作专班作用，做好税源跟踪服务和收入预测分析，及时协调解决企业诉求难题。积极推进双万双服促发展，挖掘龙头行业增收潜力，加快培育新的税收增长点。创新招商项目税收评估和税源筹划机制，对招商引资成效进行量化，引导各部门服务重点税源企业不断做大做强，聚焦引进外部优质财源税源，在保持存量税源稳固增长的基础上，实现增量税源高质量发展，进一步提升招商引资质量和效益，激发经济可持续增长的内生动力。

（二）兜牢“三保”底线，加强财政资源统筹能力

强化财政运行管理，将勤俭办事、厉行节约作为当前的一项政治任务来抓，不折不扣落实“过紧日子”要求，坚持勤俭节约办一切事业。压实“三保”保障责任，足额安排“三保”预算，严格执行“三保”资金专户管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化库款平衡和统筹调度，确保基本民生、工资、运转经费及时发放。大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，进一步压减行政运行成本，精打细算，提高保障能力。对项目轻重缓急和支出序时计划做优先等次排序，加大各类资金统筹力度，集中财力保障重点项目实施。加强项目预算评审，推进支出标准体系建设，坚决压减或取消低效无效支出。建立健全财力长效保障机制，落实财政可承受能力评估要求，确保“三保”兜得住、财政可持续。积极盘活存量资金和闲置资产，推进行政事业单位资产共享共用。

（三）增进人民福祉，持续保障和改善民生

聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，不断满足人民群众高品质美好生活新期待。进一步加大民生投入力度，持续提供优质公共服务，对就业、医疗、养老等重点民生支出切实做好资金保障。落实最低生活保障、低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时救助等政策。加强民生政策财政承受能力评估，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。全力保障20项民心工程项目，支持办好人民满意教育，推动教育优质均衡发展；大力支持居家养老服务体制机制建设，推动居家养老服务健康可持续发展；支持医疗卫生服务体系建设，优化医疗卫生资源配置；深化全国文明城区创建，支持社会现代化治理，保障平安河东建设。实施好常态化财政资金直达机制，加强资金分配、拨付和使用监管，合理有序加快支出，更好发挥惠企利民实效。

（四）深化财政改革，提升资金效益和政策效能

深化零基预算管理改革，不断调整完善支出结构。巩固预算管理一体化系统建设成果，推动政府采购、资产、债务、“三保”、政府财务报告等业务系统的全面整合。进一步加强项目全生命周期管理，督促指导各部门加强部门项目库建设，建立项目常态化储备机制，推动单位提前编细编实项目预算。坚决贯彻落实《天津市人民政府关于全面深化预算管理制度改革的实施意见》，坚持先有预算后有支出。落实财政资金动态监控，加强单位实有账户监管，保障财政资金使用规范。做实全过程预算绩效管理，完善预算绩效考核机制。进一步规范政府及部门预决算公开内容，增强信息公开的全面性、透明度。启动预算指标核算管理改革，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况。加强财政与审计等部门的协作，抓紧抓实审计查出问题整改，强化审计整改与预算安排挂钩机制，进一步堵塞管理漏洞，提高财政预算管理水平。

（五）强化纪律约束，增强财政抵御风险能力

进一步严肃财经纪律，围绕财税政策落实、防范化解风险、提高财政资金绩效等开展监督检查、专项治理和绩效评价，强化政策跟踪问效。严格把握债券资金使用效益，加强专项债券项目穿透式管理，落实好《河东区地方政府专项债券偿债备付金管理制度（试行）》，压实项目资产登记管理单位、运营单位的责任，规范偿债备付金的归集，确保偿债责任落实到位。加强政府债务管理，健全完善政府债券全生命周期管理、债券项目资金绩效管理等机制，科学测算本区债务规模水平，将政府债务率保持在合理区间，坚决守住不发生系统性风险的底线。加强对地方政府专项债券项目资金绩效管理，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节的管理，完善专项债券绩效全流程管理链条。牢固树立预算法治意识，坚决贯彻预算法及其实施条例，依法履行财政职能，加强财经秩序规范管理，筑牢财政安全防线。

各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，自觉接受区人大的监督指导，踔厉奋发、勇毅前行，坚持系统观念，坚持问题导向，不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，强化责任担当，推动财政工作再上新水平，以实干之为全力推进“四个之区”建设，更好发挥财政在推进高质量发展中的基础和支柱作用。